आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में जरुर होना चाहिए। IEX एक ऐसे कम्पनी है जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए एक बाजार या यूं कहे तो एक तरह का मंच तैयार करके देती है।
IEX की स्थापना सन् 2007 में हुई थी।
इस कम्पनी के शेयर ने अपने निवेशकों को लगातार अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है और आगे चलकर यह और भी शानदार रिटर्न दे सकती है।
यह कम्पनी जिस तरह का प्रॉफिट कमा रही है और जिस तरह की ग्रोथ दे रही है उसको देखकर लगता है की आने वाले समय में यह एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है।
IEX के फंडामेंटल्स
इस कम्पनी का मार्केट कैप 17,372 करोड़ का है और इसके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपए की है।
IEX ने पिछले एक साल में 56% और पिछले 5 साल में 308% का शानदार रिटर्न दिया है। आज की डेट (17 अगस्त 2024) में यह 195 के भाव पर ट्रेड कर रहा है।
ROE
ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और यह Ratio बताता है की कम्पनी एक रुपए के निवेश पर कितना पैसा कमाती है।
इस कम्पनी का 2024 का ROE 36.08% है जो यह बताता है की कंपनी 1 रुपए के निवेश पर 36.08 पैसे कमा रही है जो एक बहुत शानदार आंकड़ा है।
ROCE
इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड और यह दर्शाता है कम्पनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर कितना प्रॉफिट कमाती है।
IEX का ROCE 44.80% है और किसी भी भारतीय कम्पनी का ROCE 10% से ऊपर हो तो वो कम्पनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
इसका तो ROCE 44.80 है इस हिसाब से यह कम्पनी अपनी पूंजी पर बहुत अच्छा कमा रही है।
ROA
ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट और यह Ratio दर्शाता है की कम्पनी अपने एसेट से कितनी कमाई करती है।
किसी भी भारतीय कम्पनी का ROA 5% से ऊपर अच्छा माना जाता है। IEX का ROA 19.77% है जो की बहुत ही शानदार है।
Debt Equity Ratio
यह Ratio किसी भी कंपनी के ऊपर कितना लोन है यह दर्शाता है।
IEX का Debt Equity Ratio 0 है और किसी भी भारतीय कंपनी का 1 से कम Debt Equity Ratio अच्छा माना जाता है।
यह दर्शाता है की कम्पनी कर्ज मुक्त है और कोई भी कर्ज मुक्त कम्पनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
यह एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल की निशानी है।
Interest Coverage Ratio
यह Ratio बताता है की कोई कम्पनी अपने ऊपर कर्ज के ब्याज को अपनी कमाई से कितनी अच्छी तरह कवर कर सकती है।
किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज Ratio 2 से ऊपर होना चाहिए।
अगर यह 2 से कम है तो यह एक खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और बताता है की कंपनी अपने ऊपर के लोन को चुकाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
सामान्यता कर्ज मुक्त कंपनियों का Interest Coverage Ratio ज्यादा होता है और जिन कंपनियों का यह रेश्यो 2 से कम होता है वह फाइनेंशियल स्थिर नहीं मानी जाती हैं।
IEX का इंटरेस्ट कवरेज Ratio 166 है जो बताता है की कम्पनी अपने ऊपर कर्ज का 166 गुना तक का पैसा इसके पास है और फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है।
EPS
इसका मतलब होता है Earning Per Share मतलब कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाती है। यह वैल्यू जितनी अधिक होती है कंपनी उतनी अच्छी या प्रॉफिटेबल मानी जाती है।
IEX का EPS 4 रुपए के आसपास है जो कि इसके वर्तमान मूल्य की तुलना में एक अच्छा EPS है।
डिविडेंड
डिविडेंड किसी भी अच्छी कंपनी का एक महत्त्वपूर्ण फंडामेंटल होता है।
अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी अपने मुनाफे में से अपने शेयर धारकों को कुछ हिस्सा दे रही है।
इस शेयर ने 2024 में अभी तक प्रति शेयर 2.5 Rs का डिविडेंड दिया है।
OPM%
OPM का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margin) और यह Ratio किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है।
OPM को कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से भाग देकर निकाला जाता है।
OPM = (Operating Profit/Revenue)*100%
जितना OPM ज्यादा होगा कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है।
किसी भी भारतीय कंपनी का 20% से ऊपर का OPM% बहुत ही अच्छा माना जाता है।
IEX का OPM 85% है जो की बहुत ही शानदार OPM है और ये बता रहा है की कम्पनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है।
प्रॉफिट ग्रोथ
कंपनी ने पिछले साल 292 Cr का प्रॉफिट दिया था और इस साल इसने 339 Cr का प्रॉफिट दिया है।
इस साइज की कंपनी के लिए यह एक बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है।
शेयर की हिस्सेदारी का पैटर्न
जून 2024 तक IEX की हिस्सेदारी कुछ इस तरह थी।
Promoters 0%
Public 56.82%
FII 11.66%
DII 31.24%
Others 0.28%
शेयर होल्डिंग पैटर्न देख कर आप समझ सकते हैं की इस कम्पनी में विदेशी और घरेलू कंपनियों ने जमकर निवेश किया हुआ है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 होने के बाद भी इस तरह का निवेश इस शेयर के ऊपर निवेशकों का विश्वास दिखाता है।
IEX का टारगेट
आज की डेट में IEX (17अगस्त 2024) में 195 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसके फंडामेंटल और बिजनेस एक्सपेंशन को देखते हुए ये स्टॉक 2 सालों में 400 भी जा सकता है।
मेरे विचार
मेरे अनुसार IEX एक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है और आप लंबे समय को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश कर सकते हैं।
नोट: यहां दिए गए सुझाव मेरे द्वारा बारीकी से एनालिसिस किए गए हैं फिर भी त्रुटि होने की संभावना है इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विमर्श जरुर करें।
इसमें दिए गए अधिकतर आंकड़े मार्च 2024 से लिए गए हैं।
यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
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