आज हम आपको एक ऐसे शानदार स्टॉक (Castrol India Ltd) के बारे में बताएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होना चाहिए।
यह स्टॉक आपको आने वाले समय में आपको शानदार रिटर्न दे सकता है और आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं।
Castrol India Ltd लुब्रिकेंट और ऑटोमोटिव के बिजनेस में है और इसने अपने निवेशकों को कई दशकों से शानदार पैसा बना कर दिया है।
यह कंपनी भारत की सबसे पुरानी ऑटोमेटिव कंपनीज में एक है और सन् 1919 से भारत में अपना व्यापार कर रही है।
भारत के लुब्रीकेंट मार्केट का 20% हिस्सा इसी कंपनी के पास है।
Castrol India Ltd के फंडामेंटल
कैस्ट्रोल इंडिया का मार्केट कैप 25613 Cr है और इस शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए है।
पिछले 3 महीनों में इस शेयर ने अपने निवेशकों को 27.88% और पिछले एक साल में 74.67% का शानदार रिटर्न दिया है।
आज के समय (14 सितंबर 2024) में यह शेयर 259 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।
आईए जानते हैं इस शेयर के फंडामेंटल के बारे में
ROE
ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और यह Ratio बताता है की कम्पनी एक रुपए के निवेश पर कितना पैसा कमाती है।
इस कम्पनी का ROE 42.5% है जो यह बताता है की कंपनी 1 रुपए के निवेश पर 42.5 पैसे कमा रही है जो एक बहुत शानदार आंकड़ा है।
ROCE
इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड और यह दर्शाता है कम्पनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर कितना प्रॉफिट कमाती है।
Castrol India Ltd का ROCE 56.7% है और किसी भी भारतीय कम्पनी का ROCE 10% से ऊपर हो तो वो कम्पनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
इसका तो ROCE 56.7% है इस हिसाब से यह कम्पनी अपनी पूंजी पर बहुत अच्छा कमा रही है।
ROA
ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट और यह Ratio दर्शाता है की कम्पनी अपने एसेट से कितनी कमाई करती है।
किसी भी भारतीय कम्पनी का ROA 5% से ऊपर अच्छा माना जाता है। Castrol India Ltd का ROA 25.26% है जो की बहुत ही शानदार है।
Debt Equity Ratio
यह Ratio किसी कंपनी के ऊपर लोन की कंडीशन बताता है।
सामान्यता किसी भारतीय कंपनी का Debt Equity Ratio अगर 1 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है।
इस कंपनी का Debt to Equity Ratio 0 है जो की बहुत अच्छा है।
यह दर्शाता है की कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है और कंपनी कर्ज मुक्त है।
Interest Coverage Ratio
यह Ratio बताता है की कोई कम्पनी अपने ऊपर कर्ज के ब्याज को अपनी कमाई से कितनी अच्छी तरह कवर कर सकती है।
किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज Ratio 2 से ऊपर होना चाहिए।
अगर यह 2 से कम है तो यह एक खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और बताता है की कंपनी अपने ऊपर के लोन को चुकाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
सामान्यता कर्ज मुक्त कंपनियों का Interest Coverage Ratio ज्यादा होता है और जिन कंपनियों का यह रेश्यो 2 से कम होता है वह फाइनेंशियल स्थिर नहीं मानी जाती हैं।
Castrol India Ltd का इंटरेस्ट कवरेज Ratio 170.13 है जो बताता है की कम्पनी अपने ऊपर कर्ज का 170 गुना तक का पैसा इसके पास है और फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है।
CAGR
इसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और यह कंपनी की पिछले वर्षों की तुलना मे ग्रोथ रेट को दर्शाती है।
इस कंपनी का पिछले 3 सालों का सेल्स का CAGR 30.13% है और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का CAGR 21.75% है।
यह आंकड़ा कैस्ट्रोल इंडिया की लगातार ग्रोथ को दिखाता है।
EPS
इसका मतलब होता है Earning Per Share मतलब कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाती है। यह वैल्यू जितनी अधिक होती है कंपनी उतनी अच्छी या प्रॉफिटेबल मानी जाती है।
Castrol India Ltd का EPS 8.74 रुपए है जो कि इसके वर्तमान मूल्य की तुलना में एक अच्छा EPS माना जा सकता है।
प्रमोटर्स होल्डिंग
किसी कंपनी को अच्छा तब माना जाता है जब उस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 50% या इससे ज्यादा हो।
Castrol India Ltd में प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% है जो दर्शाता है की कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को लेकर सीरियस हैं और कंपनी को अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं।
Debtor Days
यह Ratio दर्शाता है की कंपनी को सेल्स के कितने दिनों बाद अपना पैसा मिल जाता है।
सामान्यता 45 या इससे कम दिन का Debtor Days अच्छा माना जाता है।
इस कंपनी का Debtor Days 30 है जो बहुत अच्छा है।
OPM%
OPM का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margin) और यह Ratio किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है।
OPM को कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से भाग देकर निकाला जाता है।
OPM = (Operating Profit/Revenue)*100%
जितना OPM ज्यादा होगा कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है।
किसी भी भारतीय कंपनी का 20% से ऊपर का OPM% बहुत ही अच्छा माना जाता है।
Castrol India Ltd का OPM 24% है जो की बहुत ही शानदार OPM है और ये बता रहा है की कम्पनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है।
प्रॉफिट ग्रोथ
कंपनी ने पिछले (2022) साल 815 करोड़ का प्रॉफिट दिया था और इस साल (2023) इस कंपनी ने 864 करोड़ का प्रॉफिट दिया है।
इस साइज की कंपनी के लिए यह एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट है।
P/E Ratio
Castrol India Ltd का PE Ratio 20.62 है।
PE Ratio का मतलब होता है Price to Earning Ratio और आम तौर पर भारत PE Ratio 12 से 20 के बीच में अच्छा माना जाता है।
इस स्टॉक का PE Ratio अभी 20 है जिसे अच्छा माना जाता है।
हालांकि PE Ratio के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के स्टॉक पर प्रभाव डालते हैं।
EV to EBITDA
यह Ratio मुख्यता किसी कंपनी की वैल्यू को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
EV to EBITDA जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है।
किसी भी भारतीय कंपनी का 10 के अंदर या इसके आसपास का EV to EBITDA अच्छा होता है। इस कंपनी का यह Ratio 12.95 है जो एक अच्छा सूचक है।
शेयर की हिस्सेदारी का पैटर्न
मार्च 2024 तक Castrol India Ltd के शेयर की हिस्सेदारी कुछ इस तरह थी
प्रमोटर्स: 51%
पब्लिक: 22.90%
FII: 9.98%
DII: 16.11%
Castrol India Ltd का टारगेट
आज की डेट में Castrol India Ltd (14 सितंबर 2024) में 259 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसके फंडामेंटल और बिजनेस एक्सपेंशन को देखते हुए ये स्टॉक 2 साल में 600 भी जा सकता है।
मेरे विचार
मेरे अनुसार Castrol India Ltd एक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है और आप लंबे समय को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश कर सकते हैं।
नोट: यहां दिए गए सुझाव मेरे द्वारा बारीकी से एनालिसिस किए गए हैं फिर भी त्रुटि होने की संभावना है इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विमर्श जरुर करें।
इसमें दिए गए अधिकतर आंकड़े 2023 से लिए गए हैं।
यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
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