आज हम आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र से संबंधित है और आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। Shardul Securities Ltd की स्थापना सन् 1985 में हुई थी और यह श्रीयम ग्रुप की एक कंपनी है।
कंपनी के बिजनेस और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है की ये स्टॉक आने वाले समय में शानदार रिटर्न दे सकता है।
Shardul Securities Ltd के फंडामेंटल
इस कंपनी का मार्केट कैप 688 Cr का है और इस शेयर की फेसवैल्यू 10 रुपए है।
Shardul Securities Ltd ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 251% का और पिछले 3 सालों में 519% का तगड़ा रिटर्न दिया है।
आज की डेट (24 अगस्त 2024) में Shardul Securities Ltd 381.60 रुपए पर ट्रेड कर रहा है।
आईए अब जानते हैं इसके फंडामेंटल को
ROCE
इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एंप्लॉयड और यह दर्शाता है कम्पनी अपनी लगाई हुई पूंजी पर कितना प्रॉफिट कमाती है।
Shardul Securities Ltd का ROCE 23.83% है और किसी भी भारतीय कम्पनी का ROCE 10% से ऊपर हो तो वो कम्पनी बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
इसका तो ROCE 23.83 है इस हिसाब से यह कम्पनी अपनी पूंजी पर बहुत अच्छा कमा रही है।
ROA
ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट और यह Ratio दर्शाता है की कम्पनी अपने एसेट से कितनी कमाई करती है।
किसी भी भारतीय कम्पनी का ROA 5% से ऊपर अच्छा माना जाता है। Shardul Securities Ltd का ROA 14.03% है जो की बहुत ही शानदार है।
Debt Equity Ratio
यह Ratio किसी कंपनी के ऊपर लोन की कंडीशन बताता है।
सामान्यता किसी भारतीय कंपनी का Debt Equity Ratio अगर 1 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है।
इस कंपनी का Debt to Equity Ratio सिर्फ 0.01% है जो की बहुत अच्छा है।
यह दर्शाता है की कंपनी अपने ऊपर के लोन को आसानी से चुका सकती है।
Interest Coverage Ratio
यह Ratio बताता है की कोई कम्पनी अपने ऊपर कर्ज के ब्याज को अपनी कमाई से कितनी अच्छी तरह कवर कर सकती है।
किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज Ratio 2 से ऊपर होना चाहिए।
अगर यह 2 से कम है तो यह एक खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और बताता है की कंपनी अपने ऊपर के लोन को चुकाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
सामान्यता कर्ज मुक्त कंपनियों का Interest Coverage Ratio ज्यादा होता है और जिन कंपनियों का यह रेश्यो 2 से कम होता है वह फाइनेंशियल स्थिर नहीं मानी जाती हैं।
Shardul Securities Ltd का इंटरेस्ट कवरेज Ratio 434 है जो बताता है की कम्पनी अपने ऊपर कर्ज का 434 गुना तक का पैसा इसके पास है और फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है।
CAGR
इसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और यह कंपनी की पिछले वर्षों की तुलना मे ग्रोथ रेट को दर्शाती है।
इस कंपनी का पिछले 3 सालों का सेल्स का CAGR 170.34% है और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट का CAGR 150.80% है।
यह आंकड़ा एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।
EPS
इसका मतलब होता है Earning Per Share मतलब कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाती है। यह वैल्यू जितनी अधिक होती है कंपनी उतनी अच्छी या प्रॉफिटेबल मानी जाती है।
Shardul Securities Ltd का EPS 65 रुपए है जो कि इसके वर्तमान मूल्य की तुलना में एक शानदार EPS है।
प्रमोटर्स होल्डिंग
किसी कंपनी को अच्छा तब माना जाता है जब उस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 50% या इससे ज्यादा हो।
Shardul Securities Ltd में प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.84% है जो दर्शाता है की कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी को लेकर सीरियस हैं और कंपनी को अपनी पकड़ में रखना चाहते हैं।
Debtor Days
यह Ratio दर्शाता है की कंपनी को सेल्स के कितने दिनों बाद अपना पैसा मिल जाता है।
सामान्यता 45 या इससे कम दिन का Debtor Days अच्छा माना जाता है।
इस कंपनी का Debtor Days 0 है जो बहुत अच्छा है।
OPM%
OPM का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (Operating Profit Margin) और यह Ratio किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है।
OPM को कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू से भाग देकर निकाला जाता है।
OPM = (Operating Profit/Revenue)*100%
जितना OPM ज्यादा होगा कंपनी उतनी अच्छी मानी जाती है।
किसी भी भारतीय कंपनी का 20% से ऊपर का OPM% बहुत ही अच्छा माना जाता है।
Shardul Securities Ltd का OPM 96% है जो की बहुत ही शानदार OPM है और ये बता रहा है की कम्पनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा रही है।
प्रॉफिट ग्रोथ
कंपनी ने पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट दिया था और इस साल इस कंपनी ने 97 करोड़ का प्रॉफिट दिया है।
इस साइज की कंपनी के लिए यह एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट है।
EV to EBITDA
यह Ratio मुख्यता किसी कंपनी की वैल्यू को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
EV to EBITDA जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है।
किसी भी भारतीय कंपनी का 10 के अंदर या इसके आसपास का EV to EBITDA अच्छा होता है। इस कंपनी का यह Ratio 1.72 है जो एक अच्छा सूचक है।
P/E Ratio
Shardul Securities Ltd का PE Ratio 3.37 है। PE Ratio का मतलब होता है Price to Earning Ratio और आम तौर पर भारत PE Ratio 12 से 20 के बीच में अच्छा माना जाता है।
इस स्टॉक का PE Ratio अभी 12 से कम है इसलिए इस स्टॉक की कीमत में भविष्य वृद्धि होने की काफी संभावना है।
हालांकि PE Ratio के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के स्टॉक पर प्रभाव डालते हैं।
PEG Ratio
इसका मतलब होता है Price Earning to Growth Ratio और किसी भी कंपनी का PEG Ratio 1 से कम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है।
Shardul Securities Ltd का PEG Ratio 0 है जो की बहुत अच्छा है।
PEG Ratio अगर 1 से कम है तो माना जाता है की कंपनी के शेयर अभी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं और यदि PEG Ratio 1 से अधिक है तो इसका मतलब है की कंपनी के शेयर की कीमत अभी काफी ज्यादा है और इसको लेने में रिस्क हो सकता है।
PB वैल्यू
PB वैल्यू को Price to Book Value कहते हैं।
Shardul Securities Ltd का PB वैल्यू 0.44 है और आमतौर पर 1 से कम PB वैल्यू को अच्छा माना जाता है।
हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट 3 से कम PB वैल्यू को अच्छा मानते हैं।
PB वैल्यू यह बताता है की शेयर अंडरवैल्यूड है या ओवरप्राइसड है।
शेयर की हिस्सेदारी का पैटर्न
मार्च 2024 तक Shardul Securities Ltd के शेयर की हिस्सेदारी कुछ इस तरह थी
प्रमोटर्स: 74.84%
पब्लिक: 25.16%
Shardul Securities Ltd का टारगेट
आज की डेट में Shardul Securities Ltd (24 अगस्त 2024) में 381.60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसके फंडामेंटल और बिजनेस एक्सपेंशन को देखते हुए ये स्टॉक 2 साल में 1,000 भी जा सकता है।
मेरे विचार
मेरे अनुसार Shardul Securities एक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है और आप लंबे समय को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश कर सकते हैं।
नोट: यहां दिए गए सुझाव मेरे द्वारा बारीकी से एनालिसिस किए गए हैं फिर भी त्रुटि होने की संभावना है इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विमर्श जरुर करें।
इसमें दिए गए अधिकतर आंकड़े मार्च 2024 से लिए गए हैं।
यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
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